فهمیدن تغییر روند با الگو کنج (Wedge Patterns) در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج یا الگوی گُوِه از برخورد دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود. جایی که نوسان قیمت کم‌کم فشرده‌تر می‌شود تا در نهایت یک شکست (Breakout) پرقدرت به بالا یا پایین رخ دهد. در کنج صعودی هر دو خط به سمت بالا شیب دارند و معمولاً شکست نزولی و ادامه یا برگشت نزولی را سیگنال می‌دهند. درحالی‌که در کنج نزولی هر دو خط رو به پایین‌اند و اغلب شکست صعودی و شروع یا ادامه روند صعودی را هشدار می‌دهند.​

برای کسب سود با الگوی کنج در فارکس، تریدرهای حرفه‌ای معمولاً صبر می‌کنند تا قیمت از الگو خارج شود؛ سپس در جهت شکست وارد معامله می‌شوند. حد ضرر را هم پشت آخرین سقف یا کف داخل الگو قرار می‌دهند و حد سود را تقریباً برابر ارتفاع کنج (بیشترین فاصله بین دو خط)، از نقطه شکست محاسبه می‌کنند. این رویکرد باعث می‌شود نسبت ریسک به ریوارد مناسبی شکل بگیرد و در صورت شکست معتبر، حرکت قیمت معمولاً آن‌قدر قدرتمند است که پوشش‌دهنده اسپرد و کمیسیون و خطاهای جزئی تحلیل باشد.​

تعریف الگوی کنج و اهمیت آن در فارکس

از نظر ساختاری، الگوی کنج زمانی شکل می‌گیرد که قیمت درون دو خط روند مورب (حمایت و مقاومت) نوسان کند و این دو خط به مرور به هم نزدیک شوند. در این حالت سقف‌ها و کف‌ها هنوز در جهت روند قبلی حرکت می‌کنند. اما دامنه نوسان هر بار کوچک‌تر می‌شود و این یعنی مومنتوم در حال ضعف است. کنج‌ها جزو الگوهای نسبتاً قابل‌اعتماد هستند و در صورت تأیید با حجم معاملات و اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD، می‌توانند نقاط ورود با احتمال موفقیت بالاتر از میانگین بازار فراهم کنند.​

در بازار فارکس این الگو بیشتر روی تایم‌فریم‌های H1 و H4 و حتی روزانه بررسی می‌شود. چون در تایم‌فریم‌های خیلی پایین (مثل M1 و M5) نویز قیمتی باعث بروز شکست‌های کاذب متعدد و سیگنال‌های اشتباه می‌شود. دلیل این که بسیاری از تریدرها برعکس حساب ریل، نتایج بسیار خوبی از الگوی گنج در حساب‌های دمو می‌گیرند؛ این است که بدون مدیریت ریسک، تأیید حجم و انتخاب تایم‌فریم مناسب، هیچ الگوی تکنیکالی به‌تنهایی مزیت پایدار ایجاد نمی‌کند.

انواع الگوی کنج در فارکس

الگوی کنج صعودی یا رایزینگ وج (Rising Wedge) زمانی دیده می‌شود که هم خط حمایت و هم خط مقاومت شیب صعودی دارند. اما شیب خط حمایت بیشتر است. این یعنی هرچند قیمت در حال بالا رفتن است؛ اما مومنتوم صعودی در حال ضعیف شدن و فشار فروش به‌تدریج، در حال افزایش است. در اکثر منابع آموزشی، کنج صعودی را اغلب یک الگوی بازگشتی نزولی می‌دانند که پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد. اما در روند نزولی هم می‌تواند به عنوان الگوی ادامه‌دهنده عمل کند و بعد از یک اصلاح صعودی، دوباره قیمت را به سمت پایین پرتاب کند.​ ^{dailypriceaction}

در مقابل، الگوی کنج نزولی یا فالینگ وج (Falling Wedge) جایی است که هر دو خط به سمت پایین شیب دارند و معمولاً شیب خط مقاومت بیشتر است. این ساختار نشان می‌دهد که فروشندگان در حال از دست دادن قدرت و خریداران در حال جمع‌کردن آرام آرام حجم هستند. کنج نزولی اغلب به‌عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی در انتهای روند نزولی دیده می‌شود. اما در میانه یک روند صعودی هم می‌تواند نقش الگوی ادامه‌دهنده را بازی کند و بعد از یک اصلاح نزولی عمیق، شروع موج صعودی بعدی را نشان دهد.​ ^{dailypriceaction}

تشخیص الگوی Wedge در چارت

برای تشخیص درست الگوی Wedge در چارت، ابتدا باید وجود یک روند نسبتاً واضح قبل از الگو را بررسی کرد. کنج‌ها معمولاً وسط بازارهای رنج کوتاه‌مدت معنا ندارند و زمانی معتبرترند که بعد از یک حرکت جهت‌دار (صعودی یا نزولی) ظاهر شوند. سپس با اتصال حداقل دو سقف متوالی و دو کف متوالی، دو خط روند همگرا ترسیم می‌شود. هر چه تعداد برخوردها به این خطوط بیشتر باشد (مثلاً 3 تا 5 برخورد)، الگو قابل‌اعتمادتر است و احتمال شکست معتبر بالاتر می‌رود.​ در مرحله بعد، باید به حجم معاملات و رفتار اندیکاتورها دقت کرد. معمولاً حین شکل‌گیری یک الگوی کنج، حجم به‌تدریج کاهش می‌یابد و در لحظه شکست، افزایش حجم می‌تواند تأیید خوبی برای ورود باشد. در حالی که واگرایی در RSI یا MACD نیز ضعف روند قبلی را نشان می‌دهد.

استراتژی مرحله‌به‌مرحله معامله با کنج صعودی (Rising Wedge)

1. روند قبلی را مشخص کنید. اگر بازار در یک روند صعودی قوی بوده و سپس وارد کانال صعودی فشرده‌ای شده که سقف‌ها و کف‌ها به هم نزدیک می‌شوند؛ احتمالاً با یک کنج صعودی طرف هستید.​
2. دو خط روند صعودی همگرا رسم کنید. خط پایین کف‌های بالارونده و خط بالا سقف‌های بالارونده را به هم وصل می‌کند. درحالی‌که فاصله این دو خط به مرور کاهش می‌یابد.​
3. منتظر شکست نزولی بمانید. تا وقتی قیمت داخل الگو است فقط حالت «نظارتی» دارید و ورود اصلی زمانی است که کندل به‌صورت معتبر خط حمایت کنج را، با حجم بالاتر از میانگین بشکند.​
4. نقطه ورود را روی شکست یا پولبک تنظیم کنید. تریدرهای محافظه‌کار صبر می‌کنند قیمت بعد از شکست، دوباره به خط شکسته‌شده پولبک بزند و سپس وارد فروش (Sell) می‌شوند.​
5. حد ضرر را کمی بالاتر از آخرین سقف داخل کنج قرار دهید تا از نوسان‌های عادی بازار در امان باشید و تنها در صورت نقض کامل الگو از معامله خارج شوید.​
6. حد سود اولیه را به اندازه ارتفاع کنج (بیشترین فاصله بین دو خط روند) از نقطه شکست رو به پایین محاسبه کنید و در کنار آن، سطوح حمایت کلیدی قبلی را هم به‌عنوان تارگت‌های پله‌ای در نظر بگیرید.

استراتژی مرحله‌به‌مرحله معامله با کنج نزولی (Falling Wedge)

• وجود یک روند نزولی یا یک اصلاح نزولی عمیق را بررسی کنید. کنج نزولی معمولاً پس از فشار فروش شدید ظاهر می‌شود و حرکت نزولی کم‌کم ضعیف‌تر می‌شود.​
• دو خط نزولی همگرا رسم کنید. خط بالایی چند سقف پایین‌رونده و خط پایینی چند کف پایین‌رونده را به هم وصل می‌کند که به مرور به هم نزدیک می‌شوند.​
• شکست صعودی خط مقاومت کنج همراه با افزایش حجم را به‌عنوان سیگنال ورود خرید (Buy) در نظر بگیرید و در صورت امکان منتظر پولبک به خط شکسته‌شده، بمانید تا ریسک ورود کمتر شود.​
• حد ضرر را کمی پایین‌تر از آخرین کف داخل کنج بگذارید تا در صورت شکست کاذب، زیان شما محدود بماند و از ضررهای بزرگ ناشی از برگشت ناگهانی بازار اجتناب کنید.​
• حد سود را به‌صورت محافظه‌کارانه برابر ارتفاع کنج و به‌صورت تهاجمی روی مقاومت‌های مهم بالاتر (مثلاً سقف قبلی یا مقاومت روزانه) تنظیم کنید و در صورت لزوم از تریلینگ استاپ برای قفل کردن بخشی از سود استفاده کنید.

نتیجه‌گیری، الگوی کنج را به یک استراتژی واقعی تبدیل کنید

الگوی گُوِه زمانی ارزشمند است که آن را نه به‌عنوان یک «الگوی جادویی»، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تشخیص ضعف مومنتوم و آماده‌شدن بازار برای شکست‌های قوی درک کنید. کنج صعودی و کنج نزولی هر دو می‌توانند در نقش بازگشتی یا ادامه‌دهنده ظاهر شوند. اما کیفیت سیگنال آن‌ها کاملاً به بستر روند، حجم معاملات و تأییدهای تکنیکال وابسته است.​ گر می‌خواهید به‌جای آزمون و خطای صرف با کنج‌ها، روند تصمیم‌گیری خود را در کنار استراتژی‌های حرفه‌ای بسنجید و از تجربه معامله‌گران موفق در حساب‌های واقعی ایده بگیرید؛ استفاده از ابزارهایی مثل سرویس کپی‌ترید در بروکر Orbex استفاده کنید.