معرفی بهترین تایم فریم برای معاملات روزانه و معاملات نوسانی (Swing trading)

برای معاملات روزانه، که موقعیت‌ها در همان روز باز و بسته می‌شوند؛ بهترین تایم فریم‌ معمولاً نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای (15min) و ۵ دقیقه‌ای (5min) هستند. در مقابل، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های خود را از چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند و هدفشان سود بردن از روندهای میان‌مدت است. مؤثرترین چارچوب‌های زمانی، نمودارهای ۴ ساعته و روزانه هستند. این دوره‌ها نویز بازار را کاهش داده و سیگنال‌های واضح‌تری از بازگشت و ادامه روند ارائه می‌دهند.

معامله‌گران سبک سوئینگ تریدینگ که از نمودار روزانه استفاده می‌کنند؛ ۲۷% احتمال شناسایی بیشتری برای تنظیمات سودآور، نسبت به کسانی که از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری استفاده می‌کنند؛ دارند. تکنیک جدیدی که محبوبیت پیدا کرده؛ استفاده از نمودار شمعی “Heikin Ashi” است که نویز بازار را فیلتر می‌کند؛ تا جهت روند را بهتر تجسم کنید.

در ادامه این مقاله، با رایج‌ترین تایم فریم‌ها، اشتباهات رایج در انتخاب آن‌ها و ابزارهایی که به شما کمک می‌کنند بهترین تایم فریم‌ خود را پیدا کنید؛ آشنا می‌شویم. هدف ما این است که به انتخابی برسید که با سبک معاملاتی و شخصیت شما بیشترین هم‌خوانی را دارد. چون در نهایت، تطابق استراتژی ترید با خود واقعی‌تان، راز ماندگاری در بازار است.

بهترین تایم فریم‌ برای تریدرهای روزانه در ایران

در میان معامله‌گران ایرانی، تایم فریم‌های زیر برای ترید روزانه (Day Trading) بسیار محبوب‌اند.

1. 1 دقیقه (1M): مناسب اسکالپرهایی که به دنبال گرفتن حرکات کوچک در بازار هستند.
2. 5 دقیقه (5M): ترکیب خوبی از سرعت و دقت برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت است.
3. 15 دقیقه (15M): یکی از رایج‌ترین گزینه‌ها برای معامله‌گران با تمرکز بر معاملات چندساعته.
4. 30 دقیقه (30M): تعادل مناسب بین ریسک و سود.
5. 1 ساعته (1H): دید بهتر نسبت به روند و نقاط ورود دقیق‌تر.

بیش از ۶۳% از معامله‌گران روزانه موفق، تنظیمات خود را روی نمودار ۱۵ دقیقه‌ای را تجزیه و تحلیل می‌کنند و سپس ورودی‌ها را، روی نمودار ۵ دقیقه‌ای اجرا می‌کنند. این کار به آنها اجازه می‌دهد تا روندها را به سرعت شناسایی کرده و ریسک‌ها را با حد ضررهای بهتری مدیریت کنند.

اشتباهات رایج در انتخاب تایم فریم و راه‌های جلوگیری از آن‌ها

بسیاری از معامله‌گران مبتدی دچار اشتباهاتی مشابه در انتخاب تایم فریم می‌شوند؛ از جمله:

• تعویض مکرر تایم فریم بدون داشتن استراتژی مشخص.
• تقلید از دیگران بدون درک دلیل انتخاب تایم فریم.
• عدم تطابق تایم فریم با سبک معاملاتی و شخصیت فردی.

راهکار جلوگیری از اشتباه و انتخاب بهترین تایم فریم‌ چیست؟ استفاده از ژورنال معاملاتی، تست کردن تایم فریم‌های مختلف روی یک استراتژی ثابت، و درک عمیق‌تر از روحیات شخصی خود در هنگام معامله.

ترکیب چند تایم فریم برای تحلیل دقیق‌تر بازار (تحلیل چندزمانه‌ای)

یکی از روش‌های پیشرفته برای افزایش دقت تحلیل، استفاده از تحلیل چند زمانه‌ای (Multi-time Frame Analysis) است. بطور مثال:

می‌توان ابتدا روند کلی بازار را روی تایم فریم 4 ساعته یا روزانه بررسی کرد. سپس، نقاط ورود را روی تایم فریم 15 دقیقه پیدا؛ و بعد از آن به کمک تایم فریم 1 یا 5 دقیقه تایید ورود یا خروج گرفت. این روش، امکان فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب و اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر را برای تریدر فراهم می‌کند و می‌تواند مکمل خوبی برای استراتژی‌های تریدرها در بازار باشد.  برای تکمیل این روند، می‌توانید از سیگنال رایگان اوربکس استفاده کنید تا با دقت بالا و ورود به موقع، تصمیمات حساب‌شده‌تری در بازار بگیرید.

ابزارها و اندیکاتورهای کاربردی برای بهینه‌سازی تایم فریم انتخابی

استفاده از اندیکاتورها در تایم فریم‌های مختلف به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ضمن پیدا کردن جهت روند در هر تایم فریم، قدرت آن روند را نیز بررسی کنند. همچنین در هر تایم فریم، اندیکاتورها با تعیین نقاط اشباع خرید و فروش و شاخص ترس به کمک معامله‌گران می‌آیند.

برای بهینه‌سازی تایم فریم نوسان گیری، ابزارهای زیر بسیار مؤثر هستند:

1. Moving Average: کمک به شناسایی روند در تایم‌های بالاتر.
2. RSI و Stochastic: تعیین نقاط اشباع خرید/فروش.
3. MACD: تشخیص قدرت روند در تایم‌های مختلف.
4. ATR: سنجش نوسانات بازار برای انتخاب تایم فریم منطقی‌تر.

همچنین استفاده از پلتفرم‌هایی مثل TradingView و  MetaTrader5 که امکان دیدن هم‌زمان چند تایم فریم را فراهم می‌کنند؛ کارایی بسیار بالایی دارند.

چگونه بهترین تایم فریم‌ را بر اساس شخصیت و اهداف معاملاتی انتخاب کنیم؟

انتخاب time frame مناسب ترید روزانه یا نوسان‌گیری، بیشتر از آنکه یک فرمول ثابت باشد؛ به درک شما از شخصیت‌تان بستگی دارد.

1. اگر فردی صبور هستید و علاقه‌مند به تحلیل‌های عمیق‌تر، تایم فریم‌های بالاتر (1H، 4H) مناسب‌ترند.
2. اما اگر فردی سریع و واکنش‌محور هستید؛ تایم فریم‌های پایین‌تر مثل 1دقیقه یا 5 دقیقه بیشتر با سبک شما جور در می‌آیند.
3. در صورتی که شاغل هستید یا وقت کمتری دارید؛ استفاده از تایم فریم‌های ترکیبی (مثلاً H1 برای تحلیل و M15 برای ورود) انتخابی هوشمندانه خواهد بود.

سخن پایانی در مورد بهترین تایم فریم day trading و swing trading

سرعت و دقت انجام معاملات در بروکر انتخابی شما، می‌تواند نقش زیادی در انتخاب بهترین تایم فریم‌ برای شما داشته باشد. بروکر اوربکس با انجام فوق‌العاده سریع معاملات، امکان ترید بدون دردسر و راحت را در time frame مناسب ترید روزانه و سایر تایم فریم‌ها برای تریدرها فراهم می‌کند.
در نهایت، برای یافتن بهترین تایم فریم برای day trading، باید بین سرعت تصمیم‌گیری، دقت تحلیل و آرامش ذهنی‌تان تعادل برقرار کنید. موفقیت در بازار، نه در سرعت، بلکه در استمرار انتخاب‌های درست نهفته است.