گاهی چند دقیقه به نمودار نگاه می‌کنید اما نمی‌توانید جهت بازار را مشخص کنید. ممکن است خرید کنید و بازار برگردد یا بعد از فروش دوباره صعود کند. مشکل در چنین شرایطی لزوماً نقطه ورود نیست؛ ممکن است بازار هنوز جهت مشخصی نداشته باشد. اندیکاتور الیگیتور با سه خط ساده کمک می‌کند بازارهای بدون روند را از شرایط رونددار تشخیص دهید. اگر تا امروز از اندیکاتور تمساح استفاده نکرده‌اید؛ در این مقاله یاد می‌گیرید خطوط آن چه معنایی دارند؛ چه زمانی ورود را بررسی کنید و چرا نباید هر تقاطع را یک سیگنال معاملاتی بدانید.
توضیح اندیکاتور الیگیتور (تمساح)
اندیکاتور Alligator یکی از ابزارهای تشخیص روند است که توسط بیل ویلیامز معرفی شد. این ابزار از سه میانگین متحرک هموارشده تشکیل شده. اما ویلیامز برای اینکه رفتار آنها راحت‌تر در ذهن بماند؛ سه خط را به بخش‌های دهان یک تمساح تشبیه کرد. مشابه تصویر زیر) ایده اصلی بسیار ساده است. وقتی سه خط به هم چسبیده و مرتب یکدیگر را قطع می‌کنند، تمساح «خوابیده» و بازار معمولاً جهت واضحی ندارد. وقتی خطوط از یکدیگر فاصله می‌گیرند؛ اصطلاحاً دهان تمساح باز شده و احتمال شکل‌گیری یک حرکت رونددار بیشتر است.
مستندات رسمی متاتریدر نیز اندیکاتور الیگیتور را ترکیبی از سه میانگین متحرک هموارشده معرفی می‌کند. در توضیحات بیل ویلیامز آمده که روندهای واضح فقط در بخشی از زمان بازار دیده می‌شوند. بنابراین یکی از اهداف این ابزار، دور نگه داشتن معامله‌گر از دوره‌های بدون روند یا رنج است.
اجزا و تنظیمات اندیکاتور Alligator
Alligator سه خط اصلی دارد:
|
خط |
دوره | Shift |
کاربرد |
|
Jaw؛ فک |
13 | 8 | کندترین خط و نمایش روند کلی |
| Teeth؛ دندان | 8 | 5 |
خط میانی |
|
Lips؛ لب |
5 | 3 |
سریع‌ترین واکنش به قیمت |
منظور از دوره تعداد کندلهایی است که مبنای هموارسازی میانگین قرار می‌گیرد. دوره بزرگ‌تر، خط را نرم‌تر و واکنش آن را به تغییر قیمت کندتر می‌کند. به طور کلی چون الیگیتور از میانگین هموارشده استفاده می‌کند؛ اثر قیمت‌های قدیمی‌تر هم در محاسبه باقی می‌ماند. Shift هم تعداد کندلهایی است که خط پس از محاسبه، روی نمودار به سمت راست جابه‌جا می‌شود. این تنظیم فقط محل نمایش خط را تغییر داده و به معنای پیش‌بینی قیمت آینده نیست.
مثلاً در خط فک با دوره ۱۳ و شیفت ۸، میانگین هموارشده با 13 کندل از همان تایم فریم محاسبه می‌شود. اما مقدار به‌دست‌آمده برای هر کندل، ۸ کندل جلوتر نمایش داده می‌شود. در نمودار یک‌ساعته، واحد این تنظیمات کندل یک‌ساعته است و در نمودار روزانه، کندل روزانه.
چگونه با Alligator روند بازار را تشخیص دهیم؟
برای استفاده از اندیکاتور تمساح لازم نیست فرمول پیچیده‌ای حفظ کنید. فقط فاصله، ترتیب و جهت سه خط را بررسی کنید.
زمان خواب تمساح
زمانی که تمساح خوابیده است؛ یعنی وقتی Jaw، Teeth و Lips به یکدیگر نزدیک هستند و مرتب از روی هم عبور می‌کنند؛ بازار احتمالاً در حالت رنج یا بدون جهت مشخص قرار دارد. در این شرایط، تقاطع خطوط می‌تواند چندین سیگنال خرید و فروش پشت سرهم ایجاد کند که خیلی زود بی‌اعتبار می‌شوند. برای معامله‌گری که از استراتژی دنبال‌کننده روند استفاده می‌کند؛ چنین وضعیتی هشدار می‌دهد که برای ورود عجله نکنید.
همان طور که در پاراگراف بالا اشاره کردم؛ نزدیک‌بودن سه خط الیگیتور، به‌تنهایی رنج‌بودن بازار را ثابت نمی‌کند. این حالت در شرایط زیر هم دیده می‌شود:
- شروع روند جدید: قیمت از محدوده خارج شده، اما میانگین‌ها به‌دلیل تأخیر هنوز از هم فاصله نگرفته‌اند.
- پولبک یا مکث در روند: حرکت موقتاً ضعیف شده و خطوط نزدیک شده‌اند؛ ولی ساختار روند هنوز حفظ شده است.
- روند آرام: قیمت با شیب کم پیش می‌رود؛ بنابراین فاصله خطوط ممکن است کم بماند.
برای تشخیص رنج بودن بازار، رفتار خود قیمت را هم بررسی کنید. یعنی ببینید قیمت بین دو مرز نسبتاً مشخص رفت‌وبرگشت می‌کند یا همچنان سقف‌های بالاتر در روند صعودی و کف‌های پایین‌تر در روند نزولی می‌سازد.
زمانی که تمساح بیدار می‌شود
وقتی خطوط شروع به فاصله گرفتن از یکدیگر می‌کنند، شرایط تغییر می‌کند. در یک روند صعودی معمولاً Lips بالاتر از Teeth و Teeth نیز بالاتر از Jaw قرار می‌گیرد و هر سه خط به سمت بالا حرکت می‌کنند. در روند نزولی، ترتیب برعکس می‌شود و خطوط به سمت پایین باز می‌شوند. با این حال، بازشدن خطوط به‌تنهایی دلیل کافی برای ورود نیست. اندیکاتور الیگیتور براساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود و مانند سایر ابزارهای دنبال‌کننده روند مقداری تأخیر دارد.
برای تشخیص زودتر و مطمئن‌تر تغییرات، می‌توان شکست سقف و کف‌های اخیر، پولبک و کندل تأیید را کنار آن بررسی کرد. این نشانه‌ها تأخیر خود اندیکاتور را حذف نمی‌کنند؛ اما وابستگی ورود به بازشدن کامل خطوط را کاهش می‌دهند. توجه داشته باشید ورود زودتر، احتمالا سیگنال کاذب بیشتری دارد.
زمانی که قدرت روند کاهش پیدا می‌کند
بعد از یک حرکت جهت‌دار ممکن است فاصله خطوط دوباره کمتر شود و Lips به Teeth و Jaw نزدیک شود. این وضعیت می‌تواند اولین هشدار کاهش قدرت روند باشد. در این مرحله بهتر است علاوه بر Alligator، ساختار قیمت، سقف و کف‌های اخیر و محدوده‌های حمایت و مقاومت را نیز بررسی کنید.
تقاطع خط لب و دندان چه معنایی دارد؟
وقتی خط سبز «لب» از خط قرمز «دندان» عبور می‌کند و بالای آن قرار می‌گیرد؛ می‌تواند نشانه شروع حرکت صعودی باشد. اگر خط سبز به زیر خط قرمز برود، احتمال شروع حرکت نزولی مطرح می‌شود. به این عبور، «تقاطع» یا «cross» می‌گویند. با دیدن تقاطع، بلافاصله وارد معامله نشوید. بررسی کنید آیا قیمت هم در همان جهت حرکت می‌کند و خطوط از یکدیگر فاصله می‌گیرند یا نه. اگر خطوط نزدیک هم بمانند و مرتب از روی هم رد شوند؛ یعنی جهت حرکت هنوز واضح نیست.
اشتباهات رایج معامله‌گران با اندیکاتور تمساح
- یکی از رایج‌ترین اشتباهات، معامله‌کردن تمام Crossهاست. وقتی خطوط نزدیک هم هستند؛ عبور Lips از Teeth ممکن است فقط نتیجه نوسان کوتاه‌مدت قیمت باشد.
- اشتباه بعدی، ورود زمانی است که بخش بزرگی از روند قبلاً اتفاق افتاده است. هرچه فاصله قیمت از خطوط بیشتر شده باشد؛ احتمال ورود در بخش دیرتری از حرکت نیز باید بررسی شود.
- حتی اگر Alligator روند صعودی واضحی نشان دهد؛ خرید درست زیر یک مقاومت مهم می‌تواند موقعیت نامناسبی ایجاد کند. پس به ساختار قیمت توجه کنید.
- در نهایت، تنظیمات اندیکاتور را مرتب تغییر ندهید. پیدا کردن چند عدد که روی نمودار گذشته عالی به نظر می‌رسند؛ اثبات نمی‌کند همان تنظیمات در معاملات آینده نیز عملکرد بهتری داشته باشند.
جمع‌بندی؛ Alligator را برای تشخیص زمان مناسب معامله استفاده کنید
الیگیتور فقط برای بررسی ورود نیست؛ پس از بازکردن معامله هم می‌تواند به شما کمک کند حرکت بازار را دنبال کنید. حفظ نظم و فاصله خطوط، نشانه‌ای از تداوم حرکت است و نزدیک‌شدن دوباره آنها می‌تواند هشداری برای بررسی خروج باشد. البته هیچ‌کدام به‌تنهایی تصمیم قطعی نمی‌سازند. می‌توانید در حساب دمو اوربکس تمرین کرده و با تمرین بفهمید که این نشانه‌ها کجا به حفظ معامله کمک کرده و کجا دیر ظاهر شده‌اند.
