سطوح حمایت و مقاومت در فارکس و نحوه‌ی ترسیم آن

آیا تا بحال متوجه شده‌اید که قیمت برخی از دارایی‌ها در یک محدوده‌ی خاص نوسان می‌کند و به سختی از آن خارج می‌شود؟ شاید جالب باشد که بدانید این نوسانات تصادفی نیستند و براساس مفاهیمی هستند که حمایت و مقاومت نامیده می‌شوند. سطوح حمایت و مقاومت همانند سدی در چارت قیمت عمل می‌کنند و دقیقاً نقاطی هستند که خریداران و فروشندگان باهم به رقابت می‌پردازند.

مفاهیم حمایت و مقاومت بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند و به همین دلیل در تمام بازارهایی که تحت این اصول عمل می‌کنند، کاربردی هستند. در این مقاله، قصد داریم به طور جامع به معرفی سطوح حمایت و مقاومت و نحوه‌ی ترسیم آن‌ها بپردازیم، تا بتوانید این سطوح را شناسایی کرده و برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود از آنها بهره ببرید.  پس تا پایان با ما همراه باشید.

حمایت چیست؟

تصور کنید که قیمت‌ یک سهام یا دارایی در بازار کاهشی است، این قیمت برای کسانی که قبلاً آن‌ها را با قیمت بالاتری خریداری کرده‌اند قطعاً جذاب‌تر است، همین امر باعث ورود خریداران بیشتری به بازار می‌گردد. در نهایت، عرضه و تقاضا در این سطح به تعادل می‌رسند. اگر قدرت تقاضا بیشتر از عرضه باشد، یعنی خریدار از فروشنده بیشتر باشد، قیمت شروع به بازگشت و افزایش می‌کند و این ناحیه به عنوان “حمایت” شناخته می‌شود. حمایت می‌تواند به صورت یک سطح یا یک ناحیه از قیمت‌ها باشد. حمایت ناحیه‌ای در نمودار است که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و باعث توقف کاهش قیمت و معکوس شدن روند می‌شود.

به زبان ساده‌‌تر، وقتی که قیمت یک دارایی برای چندین بار در یک سطح متوقف می‌شود، ناحیه‌ای تحت عنوان حمایت به وجود می ‌آید. قیمت‌ با رسیدن به این سطح شروع به افزایش می‌کنند. این سطح برای تریدرهای سطح بسیار جذابی خواهد بود، چون می‌توانند در این سطح با باز کردن پوزیشن خرید و انتظار افزایش قیمت کسب درآمد کنند.

مقاومت چیست؟

مفهوم مقاومت دقیقا عکس حمایت است. زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند، عرضه به تدریج از تقاضا پیشی می‌گیرد. در این نقطه، معامله‌گران به این نتیجه می‌رسند که قیمت‌ها بیش از حد بالا رفته‌اند یا به نقطه اوج خود رسیده‌اند. در این ناحیه، عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و رشد قیمت متوقف می‌گردد و شروع به کاهش می‌کند. این ناحیه به عنوان “مقاومت” شناخته می‌شود.

زمانی که نواحی حمایت و مقاومت شناسایی شدند، این نقاط می‌توانند به عنوان نواحی احتمالی برای ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار گیرند. هنگامی که قیمت به این سطوح می‌رسد، یکی از این دو اتفاق ممکن است رخ دهد: قیمت ممکن است از سطح حمایت یا مقاومت بازگشته و روند معکوس شود، یا ممکن است سطح شکسته شود و قیمت به مسیر خود در جهت روند قبلی ادامه دهد.

به عبارت ساده‌تر، مقاومت به سطحی گفته می شود که قیمت‌ پس از افزایش و رسیدن به آن سطح شروع به کاهش می‌کنند. این سطح موقعیت خوبی برای فروش (sell) برای تریدرها فراهم می آورد.

اهمیت سطوح حمایت و مقاومت در معامله‌گری

• نقاط ورود و خروج: سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به عنوان سیگنال‌های برای ورود و خروج از یک معامله عمل کنند.
• پیش‌بینی روند: با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانیم پیش بینی کنیم که قیمت در آینده به چه سمت و سوی می رود.
• مدیریت ریسک: با قراردادن حد ضرر در زیر سطح حمایت و حد سود در بالای سطح مقاومت می‌توانیم ریسک معاملات خود را مدیریت کنیم.

انواع نواحی حمایت و مقاومت

نواحی حمایت و مقاومت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. نواحی حمایت و مقاومت ایستا (افقی): این نوع سطوح، اعتبار بالاتری دارند و معمولاً در نمودار به صورت خطوط افقی مشخص می‌شوند. اگر قله‌ها یا کف‌های قیمت در یک خط افقی قرار گیرند، این خطوط سطح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.

2. نواحی حمایت و مقاومت پویا (دینامیک): این نوع سطوح معمولاً در بازارهایی که روند قیمتی صعودی یا نزولی دارند، شکل می‌گیرند. در این حالت، حمایت و مقاومت به صورت خطوط شیب‌دار رسم می‌شوند.

چطور نواحی حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم؟

برای تشخیص صحیح سطوح حمایت و مقاومت، باید به نکات مهمی توجه کنید.

• تکرار برخورد قیمت: هرچه تعداد دفعاتی که قیمت به یک سطح برخورد کند بیشتر باشد، اعتبار آن سطح حمایت و مقاومت بیشتر خواهد بود.
• حجم معاملات: در سطوح حمایت و مقاومت، معمولا حجم معاملات افزایش می‌یابد.
• اهمیت روانشناسی بازار: سطوح حمایت و مقاومت اغلب به دلیل عوامل روانشناسی بازار مانند اعداد گرد، سطوح فیبوناچی و مسائل روانشناسی شکل می‌گیرد.

با استفاده از ابزارهای تکنیکال برای رسم نواحی حمایت و مقاومت:

برای شناسایی دقیق‌تر سطوح حمایت و مقاومت، می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، اندیکاتورها و الگوهای نموداری استفاده کرد.

• میانگین متحرک برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت

یکی از روش‌های ساده برای شناسایی این سطوح، استفاده از میانگین متحرک است. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد، می‌توانیم آن را به عنوان یک سطح حمایت در نظر بگیریم. برعکس، زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک است، این میانگین به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌ کند.

رسم نواحی حمایت و مقاومت با استفاده از عرضه و تقاضا

بعد از شناسایی نواحی احتمالی حمایت و مقاومت، گام بعدی رسم این نواحی در چارت است. برای این کار می‌توانید از خطوط افقی استفاده کنید که ساده‌ترین روش برای نمایش این نواحی است. همچنین می‌توانید از رسم مستطیل برای نشان دادن محدوده نوسان قیمت استفاده کنید که پیشنهاد ما همین روش است. این کار به شما کمک می‌کند تا بفهمید حمایت و مقاومت دقیقا یک نقطه خاص نیستند، بلکه محدوده‌هایی هستند که قیمت در آن‌ها نوسان می‌کند.

برای شناسایی بهتر نواحی حمایت و مقاومت، به تایم فریم‌های بالاتر توجه کنید و به دنبال نواحی باشید که قیمت ممکن است در آن‌ها گیر کند. همچنین به مناطقی که قیمت می‌تواند با شیب زیادی شکسته شود، دقت کنید.

نواحی مقاومت:  بهترین ناحیه برای رسم ناحیه مقاومت، رسم خط از بالاترین قیمتی است که بازار در روند صعودی اخیر خود تجربه کرده، تا کف آخرین کندل صعودی.

نواحی حمایت: در مورد نواحی حمایت، بهترین محدوده برای رسم آن از پایین‌ترین قیمتی است که بازار در روند نزولی دیده، تا سقف آخرین کندل نزولی.

بیشتر بخوانید: 10تا از بهترین اندیکاتورهای فارکس

بهترین تایم فریم برای رسم نواحی حمایت و مقاومت

برای رسم سطوح حمایت و مقاومت، ابتدا باید چارت را در حالت کندل استیک بگذارید، زیرا این حالت اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار می‌دهد. انتخاب تایم فریم مناسب بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. معامله‌گران روزانه معمولاً از تایم فریم‌های 4 ساعته یا یک ساعته استفاده می‌کنند، در حالی که معامله‌گران بلندمدت ممکن است از چارت‌های روزانه یا هفتگی استفاده کنند.

هرچند سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان در تمام تایم فریم‌ها استفاده کرد، اما باید توجه داشت که سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های بزرگ‌تر (مثلاً روزانه و هفتگی) معمولاً قابل اعتمادتر هستند. برای تشخیص دقیق این سطوح، باید به روند گذشته قیمت نگاه کنید و نقاطی که قیمت در آن‌ها کاهش یا افزایش چشمگیری داشته است را شناسایی کنید.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، بسیاری از تریدرهای باتجربه به نواحی حمایت و مقاومت گذشته توجه دارند و معاملات خود را بر اساس پیش‌بینی واکنش قیمت در آن نواحی انجام می‌دهند.

از یاد نبرید که تحلیل تکنیکال هیچ‌گاه دقیقاً علمی نیست. گاهی اوقات ممکن است قیمت از سطح حمایت پایین‌تر برود یا قبل از رسیدن به ناحیه حمایت قبلی، بازگردد. همین مسئله در مورد سطوح مقاومت نیز صادق است؛ یعنی قیمت‌ها ممکن است قبل از رسیدن به سطح مقاومت قبلی برگردند یا حتی آن را بشکنند. بنابراین، همیشه در تفسیر الگوهای چارت باید انعطاف‌پذیر باشید. به همین دلیل است که به سطوح حمایت و مقاومت معمولاً به عنوان “نواحی” اشاره می‌شود، نه سطوح دقیق.

برای روشن‌تر شدن مسئله، بیایید یک مثال بزنیم: فرض کنید علی پوزیشنی در بازار سهام از مارچ تا نوامبر ماه باز کرده است و انتظار دارد که ارزش سهام او افزایش یابد. علی متوجه می‌شود که قیمت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند از ۳۹ دلار عبور کنند، حتی وقتی که به آن سطح نزدیک شده‌اند. در این صورت، تریدرها باید سطح ۳۹ دلار را به عنوان “مقاومت” در نظر بگیرند. همانطور که در چارت زیر می‌بینید، سطوح مقاومت به عنوان سقف در نظر گرفته می‌شوند، زیرا این سطوح نقاطی هستند که روند صعودی در آن متوقف می‌شود.

از طرف دیگر، سطوح حمایت دقیقا مخالف سطوح مقاومت هستند. حمایت به سطح قیمتی گفته می‌شود که در آن تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار می‌شود. به عبارت دیگر، تقاضا به اندازه عرضه افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود که کاهش قیمت متوقف شود. بنابراین، قیمت به یک کف می‌رسد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، خط افقی زیر قیمت نمایانگر کف قیمت است. با استفاده از فلش‌های آبی که زیر خط عمودی قرار دارند، می‌توانید ببینید که قیمت چهار بار در گذشته به این سطح برخورد کرده است. این همان سطحی است که تقاضا بیشتر می‌شود و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند، که همان “حمایت” است.

بیشتر بخوانید: اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟ کلیدی در تحلیل تغییرات قیمتی

تغییر نواحی حمایت و مقاومت

یکی از جذابیت‌های بازارهای مالی، پویایی و تغییرپذیری آن‌هاست. سطوح حمایت و مقاومت نیز از این قاعده مستثنی نیستند. زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و در آن سمت تثبیت می‌شود، ممکن است نقش این سطح تغییر کند.

• حمایت به مقاومت: اگر قیمت به طور پایدار زیر یک سطح حمایت قرار گیرد، این سطح می‌تواند به یک مقاومت جدید تبدیل شود. به عبارت دیگر، خریداران قبلی که در این سطح وارد بازار شده بودند، اکنون ممکن است به فروشندگان تبدیل شوند و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.
• مقاومت به حمایت: برعکس، اگر قیمت به طور پایدار بالای یک سطح مقاومت قرار گیرد، این سطح می‌تواند به یک حمایت جدید تبدیل شود. فروشندگانی که در این سطح منتظر کاهش قیمت بودند، ممکن است اکنون به خریداران تبدیل شوند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در معاملات

سطوح حمایت و مقاومت ابزارهای قدرتمندی برای معامله‌گران هستند. با استفاده صحیح از این سطوح، می‌توان فرصت‌های خرید و فروش مناسبی را شناسایی کرد.

 خرید:

• تحلیل جامع: ابتدا باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کاملی از بازار انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که دیدگاه کلی شما نسبت به بازار صعودی است.
• توجه به سطوح حمایت: زمانی که قیمت به یک سطح حمایت نزدیک می‌شود، با دقت به رفتار قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر توجه کنید.
• تأییدیه ورود: اگر قیمت در سطح حمایت واکنش مثبتی نشان داد و شروع به افزایش کرد، می‌توانید به دنبال تأییدیه‌های بیشتری برای ورود به پوزیشن خرید باشید (مانند شکست یک خط روند نزولی یا تشکیل یک الگوی برگشتی صعودی).

 

فروش:

• تحلیل جامع: ابتدا باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کاملی از بازار انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که دیدگاه کلی شما نسبت به بازار نزولی است.
• توجه به سطوح مقاومت: زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، با دقت به رفتار قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر توجه کنید.
• تأییدیه ورود: اگر قیمت در سطح مقاومت واکنش منفی نشان داد و شروع به کاهش کرد، می‌توانید به دنبال تأییدیه‌های بیشتری برای ورود به پوزیشن فروش باشید (مانند شکست یک خط روند صعودی یا تشکیل یک الگوی برگشتی نزولی).

برای کاربرد سطوح حمایت و مقاومت در معاملات خود به مسائل زیر توجه داشته باشید:

• سطوح حمایت و مقاومت به تنهایی کافی نیستند: برای تصمیم‌گیری بهتر، باید از این سطوح به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید.
• تغییرپذیری بازار: بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و سطوح حمایت و مقاومت نیز ممکن است به مرور زمان تغییر کنند.
• مدیریت ریسک: همیشه از حد ضرر برای محدود کردن زیان‌های احتمالی استفاده کنید.
• تمرین و تجربه: تسلط بر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت نیاز به تمرین و تجربه دارد.

سخن پایانی

سطوح حمایت و مقاومت، دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند. با درک صحیح این سطوح و استفاده مناسب از آن‌ها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کرده و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

بروکر اوربکس با ارائه ابزارهای تحلیلی پیشرفته و پلتفرم‌های معاملاتی کاربرپسند، فرصتی عالی برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا از دانش خود بهره ببرند. همچنین، با استفاده از حساب دمو و آموزش‌های رایگان اوربکس، می‌توانید مهارت‌ها خود را تقویت کنید.

آیا قصد دارید مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود در بازار فارکس را ارتقا دهید؟ با ثبت نام در بروکر اوربکس، به صورت رایگان به ابزارهای پیشرفته تحلیل دسترسی پیدا کنید.