استراتژی ترید روزانه یا معامله روزانه (day trading) از استراتژی های محبوب بین معامله‌گران در بازار فارکس است. در دی تریدینگ قانون اساسی بسته شدن معاملات در یک روز است. دی تریدرها معمولاً در تایم فریم‌های 30 دقیقه تا 4 ساعت به تحلیل بازار فارکس می‌پردازند.

دراستراتژی معامله روزانه، معامله‌گران ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها را برای شناسایی الگوها و روندهای کوتاه مدت به کار می‌گیرند. سپس بر اساس تحلیل‌های خود، در مورد زمان ورود و خروج از یک پوزیشن تصمیم می‌گیرند. استراتژی معامله روزانه در فارکس به مهارت، دانش، و تجربه زیادی نیاز دارد چون یک استراتژی پرریسک بشمار می‌رود.

در این مقاله نگاهی جامع به استراتژی معامله روزانه در بازار فارکس خواهیم داشت و به تمام نکات کلیدی در استراتژی معامله روزانه خواهیم پرداخت. پس تا پایان با ما همراه باشید.

استراتژی معامله روزانه فارکس چیست؟

دی تریدینگ یا استراتژی معامله روزانه، استراتژی معاملاتی در بازار فارکس است که در آن پوزیش‌های معاملاتی در تایم فریم‌های روزانه بسته می‌شوند. قانون اساسی در این استراتژی بسته شدن معاملات در یک روز است تا از هزینه های سواپ اجتناب کنند. در نتیجه، برخلاف استراتژی اسکالپینگ، معاملات برای چند ساعت باز باقی می‌مانند، این مسئله این فرصت را برای تریدرها فراهم میکند تا موقعیت را به دور از هیجان و شتاب زدگی ارزیابی کنند و در همان روز بیش از حد ترید نکنند.

کوتاه مدت بودن و اثربخشی استراتژی معامله روزانه، آن را به استراتژی محبوبی بین تریدرها مبدل کرده است. دی تریدرها از استراتژی‌های کوتاه مدت و اهرم‌ها برای کسب بیشترین سود استفاده می‌کنند و همزمان از اخبار فاندامنتال فارکس غافل نمی‌شوند. همانطور که مطرح شد، تریدرهای روزانه به نوسانات کوتاه مدت در قیمت جفت ارزها واکنش نشان می دهند در نتیجه باید تمرکز، کنترل، انضباط و توانایی پایبندی به یک استراتژی معاملاتی را داشته باشند.

انتخاب استراتژی مناسب ترید روزانه

معامله‌گران بازار فارکس با استراتژی‌های معاملاتی متعددی آشنا هستند. این استراتژی‌ها مبتنی بر تحلیل‌های تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو هستند. تریدرها همواره از بیش از یک استراتژی برای کسب سود در بازار فارکس استفاده می‌کنند. چون شرایط بازار هر روز متفاوت است، معامله‌گران باید در استراتژی خود منعطف باشند، مخصوصا در زمان نقدینگی بالای بازار.

• استراتژی معامله روند:

استراتژی محبوب بین معامله‌گران روزانه فارکس، استراتژی روند است. در این روش تریدرها به دنبال شناسایی یک روند کلی هستند. پس از تشخیص روند کلی، تریدرها به دنبال نمودارهای در بازه زمانی کوتاه‌تر هستند که در جهت روند حرکت می‌کند. در این استراتژی، تریدرها از شاخص ها و اندیکاتورهای مختلف برای شناسایی و ترسیم نمودار قیمت استفاده می‌کنند.

• استراتژی معامله شکست:

معامله شکست یک استراتژی رایج برای معامله روزانه در فارکس است که شامل انتظار برای حرکات بزرگ بازار می‌شود. این حرکات بزرگ می‌تواند ناشی از تغییرات در داده‌های اقتصادی یک کشور باشد. این روند ممکن است به طور غیر منتظره یا پس از انتشار داده‌های اقتصادی مورد انتظار اتفاق بیفتد. در معامله شکست، یک معامله‌گر منتظر میماند تا قیمت‌ها از سطوح حمایت و مقاومت عبور کنند و روند تازه‌ای را شروع کنند. سپس تریدر در جهتی که انتظار دارد قیمت‌ها حرکت کنند یک موقعیت باز می‌کند. معامله شکست به ویژه برای افرادی مناسب است که همیشه اخبار اقتصادی و سیاسی را دنبال می‌کنند.

• استراتژی معامله اخبار:

در این روش بر اساس اخبار مهمی که باعث ایجاد نوسان در بازار میشود معاملات خود را برنامه‌ریزی می‌کنند. اعلامیه‌‌های بانک‌های مرکزی، تغییرات نرخ بهره و انتشار سایر داده‌های مربوط به دیگر شاخص‌های اقتصادی مهم می‌تواند بر قیمت ارز تاثیر بگذارد، بنابراین یک معامله‌گر روزانه در استراتژی معامله خبر پیگیر خبرهای اقتصادی مهم روز است.

• استراتژی مومنتوم:

این رویکرد به دنبال تشخیص حرکات قوی قیمت همراه با حجم بالای معاملات در جهت آن حرکت است. در استراتژی مومنتوم، تریدرها به دنبال بهترین فرصت برای باز کردن پوزیشن می‌گردند. معامله‌گران از یک شاخص مومنتوم خاص برای تشخیص مومنتوم در بازار فارکس استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی فارکس: معرفی 9 استراتژی برتر در سال 2024

بهترین اندیکاتورها برای معامله روزانه فارکس

درک و شناسایی اندیکاتورهای تکنیکال برای انجام استراتژی معاملات روزانه فارکس ضرورت دارد. معاملات روزانه در بازه‌ی زمانی کوتاهی انجام می شوند، بنابراین به تصمیم گیری سریع نیاز دارند. معامله‌گران باید بتوانند نمودارها را به طور کارآمد و دقیق بخوانند تا سرعت معاملات آنها کاهش یابد. اندیکاتورهای زیر برای انجام معاملات روزانه بهترین هستند:

–     فیبوناچی

–     باندهای بولینگر

–     نوسان گیر oscillator

–     RSI

بیشتر بخوانید: 10تا از بهترین اندیکاتورهای فارکس تا ۲۰۲۴ به نظر کاربران

مزایای استراتژی معامله روزانه

مزیت اصلی استراتژی معامله روزانه این است که آن ریسک‌ها و هزینه‌های مرتبط با باز بودن معامله بعد از اینکه بازار بسته شود را از بین می‌برد. تریدرهای روزانه نباید دیگر نگران گپ قیمتی در طول شب باشند و نیازی به پرداخت هزینه برای پوزیشن‌های باز خود ندارند.

با این حال، دی‌تریدرها باید زمان زیادی به بازار اختصاص دهند – اگرچه آن‌ها می‌توانند از گوشی همراه، تعیین استاپ لاس و موارد دیگر از نشستن پشت کامپیوتر دوری کنند، با این حال معاملات روزانه بسیار سریع انجام می‌گیرد و برای انجام آن به مهارت و تجربه زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم گیری آنی دارید. که استرس زیاد در پی دارد و مطمئنا برای همه مناسب نیست.

1. پتانسیل سود بالا: با دی‌تریدینگ پتانسیل کسب سود در یک روز وجود دارد. این رویکرد بر حرکت‌های کوتاه قیمت تمرکز می‌کند، و فرصت کسب سود از نوسانات بازار را فراهم می‌آورد. همچنین، معاملات زیاد باعث یادگیری بهتر و تجربه اندوزی می‌شود.
2. عدم ریسک شبانه: معاملات کوتاه مدت ویژگی‌های مثبتی در پی دارند، مجبور نیستند ریسک اضافی باز نگه داشتن معاملات در شب را متحمل شوید. با معاملات روزانه از رخدادهای که ممکن است در زمان بسته بودن بازار رخ دهد و بر آن تاثیر بگذارد در امان خواهید بود.
3. دوره افت سرمایه کوتاه است: معامله‌گر روزانه خیلی سریعتر از یک معامله‌گر بلند‌مدت می‌تواند از دوره زیان معاملاتی خود خارج شود.
4. اهرم مالی بیشتر: استراتژی معامله روزانه به تریدرهای این فرصت را می‌دهد تا از اهرم بالاتری استفاده کنند که امکان بازکردن پوزیشن‌های بزرگتر با سرمایه کمتر را ممکن می‌سازد. این اهرم می‌تواند سود و همچین ریسک را چند برابر کند و ابزار قدرتمندی برای تریدرهای حرفه ای فراهم می‌آورد.

معایب معامله روزانه

1. ریسک بالا و ضررهای احتمالی: استراتژی معامله روزانه با توجه به ماهیت پر نوسان بودن بازارهای مالی با ریسک زیادی همراه است. احتمال ضررهای سریع و هنگفت همیشه وجود دارد مخصوصا برای تریدرهای تازه کار. تصمیم‌گیری هیجانی، نبود استراتژی‌های مناسب، یا رویدادهای غیر منتظره بازار می‌تواند به ضررهای مالی قابل توجهی منتهی شود.

2. وقت گیر و پر استرس: استراتژی معامله روزانه موفق به تحقیق و بررسی گسترده، نظارت مداوم بر بازار و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد که آن را زمانبر و پراسترس می سازد. تریدرهای معمولا زمان طولانی را وقف تحلیل داده و زل زدن به مانیتور میکنند که به فرسودگی روانی منتهی می‌شود و به طور کلی بر سلامت و رفاه آنها تاثیر می‌گذارد.

2. بار روانی و هیجانی: معاملات روزانه با استرس زیادی همراه است و این مسئله می‌تواند بر نحوه احساسات و تفکر تریدرها تاثیر بگذارد. وقتی تریدرها ضرر میکند و سرمایه خود را از دست میدهند مضطرب و آشفته می شوند. این واکنش هیجانی می‌تواند باعث حرکتهای هیجان‌زده آنها شود و به تصمیمات بدتر و ضرر بیشتر منتهی شوند و این چرخه معیوب تکرار میشوند.

4. افزایش هزینه‌ها و کمیسیون‌ها معاملات: معامله‌گران روزانه معاملات زیادی در طول روز باز می کنند در نتیجه هزینه‌های معاملات مثل کمیسیون، اسپردها و مابقی هزینه‌ها را متحمل می‌شوند. در نتیجه خرید و فروش مداوم می‌تواند به طور قابل توجهی بر سود نهایی تاثیر بگذارد مخصوصا برای کسانی که با سرمایه کم ترید می‌کنند. به عبارت دیگر، این هزینه ها بر سودآوری کلی استراتژی‌های دی تریدینگ تاثیر می‌گذارد و کسب سود مداوم بعد از کسر هزینه‌ها را چالش برانگیز می سازد.

چطور استراتژی معامله روزانه در فارکس را آغاز کنید؟

1. مسائلی که بر معامله روزانه تاثیر می گذارد را بشناسید:

قبل از اینکه معامله روزانه در بازار فارکس را آغاز کنید باید تمرین و تکرار زیادی انجام دهید. هنگامی که شما معامله روزانه انجام می‌دهید، تمرکز بر عواملی است که می‌تواند بر رفتار بازار در طی روز تاثیر بگذارد. برخی از عوامل کلیدی که باید قبل از شروع معامله روزانه فارکس در نظر بگیرید عبارتند از:

–     نقدینگی: نقدینگی بازار نشان دهنده این است که چقدر آسان و سریع می‌توان به پوزیشن‌ها وارد یا از آن خارج شد.

نقدینگی بالا برای معامله‌گران روزانه بسیار مهم است زیرا آنها اغلب معاملات زیادی در طول روز انجام می دهند.

–     نوسان پذیری: نوسان پذیری یک دارایی یا اینکه با چه سرعتی قیمت ها حرکت می کنند برای دی تریدرها بسیار اهمیت دارد. اگر نوسان بالا در طول روز وجود داشته باشد، این حرکت‌ها می‌تواند فرصتهای زیادی برای سودهای کوتاه مدت ایجاد می‌کند.

–     حجم معاملات: حجم معاملات دارایی معیاری است که نشان می‌دهد چند بار در زمان خاص یک دارایی خرید یا فروخته شده است. حجم معاملات بالا نشان می‌دهد که افراد زیادی تمایل به خرید و فروش دارند.

2. جفت ارز یا دارایی که میخواهید آن را معامله کنید را انتخاب کنید.

اولین قدم برای شروع معامله روزانه انتخاب جفت ارزها یا هر دارایی دیگری است که می‌خواهید آن را معامله کنید. جفت ارزها، فلزات و سهامی که پرطرفدار هستند و در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می کنند، مورد علاقه دی تریدرها هستند.

3. طرحی برای معامله روزانه خود ایجاد کنید.

قبل از اینکه دست به کار شوید، آنچه که امید دارید بدست بیاورید و اهداف واقع گرایانه که برای خودتان تعیین کرده‌اید را یادداشت کنید. اگر انتظار دارید که سر ضرب پول زیادی کاسب شوید، مطمئنا شکست خواهید خورد، چون مسیر یادگیری کوتاه نیست.

تعیین استراتژی معاملاتی که نحوه ی ورود و خروج شما به بازار را نیز مشخص می کند بسیار اهمیت دارد، این استراتژی می‌تواند بر اساس اصول تکنیکال، فاندامنتال یا هر دو باشد. اگر به تحلیل فاندامنتال تکیه کنید، معاملات روزانه شما حول داده‌های اقتصادی کلان، اخبار شرکتها و خبرهای مهم اقتصادی خواهد بود. اگر شما قصد دارید که از تحلیل تکنیکال استفاده کنید، تمرکزتان باید بر الگوی چارت، تاریخچه قیمت و اندیکاتورها باشد.

4. یاد بگیرید که ریسک معامله روزانه را کنترل کنید.

قبل از ورود به معامله، استراتژی مدیریت ریسک خود را تدوین کنید. با در نظر تمام معیارهای که بدترین سناریو ممکن را رقم بزند، تریدرها می‌توانند ضررهای احتمالی را به حداقل برسانند. ابزارهای مدیریت ریسک مثل حد سود و ضرر بخش اساسی جعبه ابزار دی تریدرهاست.

5. اشتباهات خود را تشخیص دهید.

معمولا گفته می شود که یک معامله‌گر موفق، ضررهای خود را سریع می بندد اما به رشد سودهایش فرصت می دهد. همیشه معامله‌گر در سود نخواهد بود، اما باید بتواند به سرعت اشتباهات خود را تشخیص داده و اقدام کند و اطمینان حاصل کند که برآیند سود مثبت داشته باشد. همیشه در مورد اینکه آیا معامله‌گر روزانه باید به دنبال نسبت برد/باخت بالا باشد یا بیشتر به نسبت ریسک و ریوارد توجه کند، وجود دارد. معامله‌گران روزانه اغلب نرخ برد پایینی دارند حتی کمتر از 40 %، اما به دنبال نسبت ریسک و ریوارد حداقل 1:2 هستند – به این معنی که تریدرها دو برابر پولی که مایل به ریسک کردن است را بدست می‌آورند. البته این یک تصمیم شخصی است، هیچ مشکلی در اشتباه کردن نیست اما ماندن در اشتباه و متحمل شدن ضرر هنگفت، مشکل‌ آفرین است.

6. اولین پوزیشن خود را باز کنید و کاملاً بر آن نظارت داشته باشید.

بعد از اینکه استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کردید، زمان شروع معامله است، اگر هنوز خود را آماده نمی‌بینید روی حساب دمو پوزیشن را باز کنید. در پایان روز تمام معاملات باز خود را ببندید. حتما یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و ریز معاملاتی که باز و بسته کرده‌اید را ثبت کنید و ژورنالی از معاملات موفق و ناموفق خود داشته باشید.

 بهترین زمان برای معاملات روزانه در فارکس

اگر دی‌تریدر هستید و به دنبال بهترین زمان‌ها برای معامله می‌گردید، نکات زیر را در نظر بگیرید:

در ساعات پایانی روز جمعه که بازار در حال بسته شدن است هیچ معامله ای را باز نکنید، نوسانات غیرمنتظره و اسپردهای بالا ممکن است شما را غافلگیر کند.

صبح دوشنبه، بازار معمولاً آرام است و نوسانات مورد انتظار برای معاملات روزانه وجود ندارد. بهتر است صبر کنید تا بازار شتاب بیشتری بگیرد.

دی‌تریدرها اغلب به حرکت‌های پایانی بازار لندن توجه ویژه‌ای دارند، چون اعتقاد دارند روندی که در پایان روز شکل می‌گیرد، می‌تواند در روز بعد ادامه پیدا کند.

با شناخت این زمان‌ها، می‌توانید معاملات هوشمندانه‌تر و پر بازده‌تری انجام دهید.

نکات کلیدی استراتژی معامله روزانه در فارکس

• مدیریت ریسک

  استراتژی معامله روزانه با ریسک همراه است، بنابراین باید همیشه برای حفظ سرمایه‌تان یک استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید.

• انتخاب زمان و جفت‌ارز مناسب

  در معاملات روزانه، جفت‌ارزهای پرتقاضا را در ساعت‌های پرتراکنش بازار انتخاب کنید تا از نوسانات بیشتر و فرصت‌های بهتر بهره ببرید.

• نگاه چندبُعدی با تحلیل تایم‌فریم‌های مختلف

  تحلیل چند تایم‌فریم به شما کمک می‌کند تا دید وسیع‌تری از بازار داشته باشید و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.

• کاربرد اندیکاتورهای تکنیکال

  از اندیکاتورهای تکنیکال مثل RSI، میانگین متحرک یا MACD برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر استفاده کنید.

• چشم از چارت برندارید!

معاملات روزانه نیازمند تمرکز است؛ چارت را زیر نظر بگیرید تا فرصت‌ها را از دست ندهید.

سخن پایانی

استراتژی معامله روزانه، اگرچه جذاب و پرهیجان است، اما نیازمند تمرکز، دانش کافی و ابزارهای مناسب است. یکی از عوامل کلیدی برای موفقیت در این استراتژی، انتخاب یک بروکر مطمئن و کارآمد است که بتواند خدمات سریع، ابزارهای پیشرفته و پشتیبانی حرفه‌ای ارائه دهد.

بروکر اوربکس با سال‌ها تجربه در بازارهای مالی، بستر مناسبی برای معامله‌گران روزانه فراهم کرده است. از اسپردهای رقابتی گرفته تا دسترسی به ابزارهای پیشرفته تحلیل و سیگنال‌های معاملاتی، اوربکس همواره تلاش کرده است تا نیازهای معامله‌گران حرفه‌ای را برآورده کند.

اگر به دنبال یک بروکر معتبر و قابل‌اعتماد برای شروع یا ادامه معاملات روزانه خود هستید، پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به خدمات اوربکس بیندازید و تجربه‌ای متفاوت را از یک پلتفرم حرفه‌ای تجربه کنید.