در دنیای تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی برای تحلیل روندها و سیگنالهای معاملاتی وجود دارند. یکی از این ابزارها اندیکاتور آرون (Aroon) است که به تحلیلگران کمک میکند تا قدرت و جهت روندهای قیمتی را تشخیص دهند. ما در این مقاله قصد داریم اندیکاتور آرون را به شما معرفی کنیم؛ نحوه عملکرد آن را توضیح دهیم و کاربردهای آن را در معاملات بررسی کنیم.
اندیکاتور آرون (Aroon) چگونه کار میکند؟
اندیکاتور Aroon توسط “Tushar chande” در سال ۱۹۹۵ طراحی شد و هدف اصلی آن شناسایی شروع روندهای جدید و ارزیابی قدرت آنها است. این اندیکاتور از دو خط مجزا تشکیل شده است که هر یک از آنها، رفتار قیمت را در یک بازه زمانی مشخص، تحلیل میکنند.
آرون با محاسبه تعداد روزهایی که از آخرین سقف یا کف قیمتی گذشته است؛ به معاملهگران امکان میدهد که بفهمند آیا روند فعلی بازار قوی است یا احتمال تغییر آن وجود دارد. اگر یک دارایی در حال افزایش باشد؛ آرون بالا مقدار بیشتری خواهد داشت. در حالی که در روندهای نزولی آرون پایین مقادیر بالاتری دارد. این ابزار به دلیل سادگی در تفسیر و ترکیب با دیگر اندیکاتورها، در بین معاملهگران به محبوبیت زیادی رسیده است. avatrade
آرون بالا (Aroon Up) و تفسیر آن
خط Aroon Up نشاندهندهی قدرت روند صعودی است. زمانی که مقدار این خط به ۱۰۰ نزدیک شود؛ نشاندهنده این است که قیمت اخیراً به بالاترین حد خود رسیده و سقف قیمتی 25 کندل قبلی را نیز شامل میشود (روند صعودی قوی). اگر مقدار خط آرون بالا، کمتر از ۵۰ باشد؛ نشاندهنده ضعف در روند صعودی است.
در یک روند صعودی قوی Aroon Up باید برای مدت زمان طولانی بالای ۷۰ باقی بماند. اگر مقدار آن کاهش یابد و همزمان Aroon Down افزایش یابد؛ این میتواند نشانهای از تضعیف روند صعودی باشد. همچنین اگر آرون بالا در بازههای زمانی کوتاهمدت، بالا و پایین شود؛ نشاندهنده نوسانات بازار و نبود روند پایدار است. corporatefinanceinstitute
آرون پایین (Aroon Down) و تفسیر آن
خط Aroon Down نشاندهندهی قدرت روند نزولی است. زمانی که مقدار این خط به ۱۰۰ واحد نزدیک شود؛ به این معناست که قیمت اخیراً به پایینترین سطح خود رسیده و کف کندل اخیر با کف 25 کندل گذشته همخوانی دارد (روند نزولی قوی).
مقادیر پایینتر از ۵۰ واحد، نشانه ضعف در روند نزولی هستند. اگرAroon Down برای مدت طولانی بالای ۷۰ باقی بماند؛ این نشاندهندهی تسلط فروشندگان بر بازار است. در صورتی که مقدار آرون پایین کاهش یابد و همزمان Aroon Up افزایش پیدا کند؛ میتواند نشانهای از پایان روند نزولی باشد. نوسانات زیاد در مقدار Aroon Down معمولاً به عدم قطعیت در بازار و نوسان زیاد قیمت اشاره دارد.
تفسیر سیگنالهای آرون: خرید و فروش
با ترکیب دو خط Aroon Up و Aroon Down میتوان سیگنالهای معاملاتی مهمی دریافت کرد که شامل موارد زیر میشوند.
سیگنال خرید با اندیکاتور آرون
با توجه به اندیکاتور آرون، زمانی که آرون آپ مقدار بالای ۷۰ واحد را نشان میدهد و آرون دوان به زیر ۳۰ واحد کاهش مییابد؛ معمولاً نشانگر یک روند صعودی قوی است. این وضعیت به ما نشان میدهد که خریداران کنترل بازار را در دست گرفتهاند و قیمت میتواند همچنان به رشد خود ادامه دهد. در این شرایط، اگر Aroon Up به مقدار ۱۰۰ واحد برسد؛ میتوان آن را به عنوان تأییدی بر ادامه روند صعودی در نظر گرفت.
سیگنال فروش با تحلیل آرون
در تحلیل آرون، اگر آرون دوان به سطوح بالای ۷۰ واحد برسد و همزمان Aroon Up کاهش یابد و به زیر ۳۰ واحد سقوط کند؛ این نشانهای از غلبه فروشندگان بر بازار است. در این حالت، روند نزولی تقویت شده و احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. بهویژه زمانی که آرون دوان مقدار ۱۰۰ واحد را نشان میدهد؛ میتوان آن را یک سیگنال فروش قوی تلقی کرد.
تشخیص تغییر روند با Aroon
یکی از مهمترین نشانههای تغییر روند در اندیکاتور آرون زمانی اتفاق میافتد که خطوط Aroon Up و Aroon Down یکدیگر را قطع کنند. اگر Aroon Up از پایین به بالا Aroon Down را قطع کند؛ میتوان انتظار داشت که یک روند صعودی جدید در حال شکلگیری است. برعکس، اگر Aroon Down از پایین به بالا آرون آپ را قطع کند؛ احتمال آغاز یک روند نزولی افزایش مییابد.
نوسانات آرون و بازار رنج
زمانی که هر دو خط Aroon Up و Aroon Down مقدار کمتر از ۵۰ واحد را نشان میدهند و حرکتی نزدیک به یکدیگر دارند؛ معمولاً نشانگر یک بازار رنج و بدون روند مشخص است. در چنین شرایطی، تصمیمگیری برای معامله سختتر خواهد بود و بهتر است تا زمان ایجاد یک روند واضح، معامله را به تعویق انداخت. این حالت، اغلب با حرکات جانبی قیمت همراه است.
همچنین میتوانید با عضویت در کانالهای تلگرام تیم سیگنال اوربکس، سیگنالهای معتبری دریافت کرده و معاملات پر سودی داشته باشید.
جایگاه اندیکاتور آرون در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور آرون یکی از ابزارهای مفید در تحلیل و تشخیص قدرت روندها است. این اندیکاتور به ما کمک میکند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کرده و از تغییرات احتمالی روند آگاه شویم. با این حال، همانند سایر ابزارهای تکنیکال، بهتر است آن را در کنار سایر اندیکاتورها و الگوهای تحلیلی استفاده کنیم تا تصمیمگیریهای دقیقتر و آگاهانهتری داشته باشیم. اگر شما هم از اندیکاتور آرون (Aroon) در معاملات خود استفاده کردهاید؛ تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید. آیا این ابزار توانسته به شما در شناسایی روندها کمک کند؟